西双版纳州医疗保险基金管理中心2017年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州人力资源和社会保障局 访问次数 : 发布时间 :2018-09-30

公开目录

   第一部分  西双版纳州医疗保险基金管理中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳州医疗保险基金管理中心概况

概况

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。西双版纳州医疗保险基金管理中心是西双版纳州人力资源和社会保障局下属单位,收支均全部包含在州人力资源和社会保障局部门决算中。

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

宣传、贯彻、落实国家和省、州基本医疗保险工作的方针、政策和法律、法规;负责制定全州基本医疗保险工作的业务流程和操作规范并组织实施;负责对县市医疗保险经办机构进行业务指导和监督检查;提出改进和完善基本医疗保险工作的建议和意见;负责全州医疗保险基金的管理;贯彻执行社会保险基金财务、会计、统计制度;负责编制全州医疗保险基金的预决算和财务、统计报表,定期对医疗保险基金运行情况进行汇总和分析,为上级部门决策提供依据;负责州直机关、企事业单位,中央、省属驻州单位的参保管理和医疗费用的审核、结算和待遇支付;负责州直机关、企事业单位,中央、省属驻州单位离休干部,州直机关事业单位参加公务员医疗补助人员、医疗照顾人员医疗费用的审核、结算和待遇支付;负责对定点医疗机构、定点零售药店医疗费用的审核和结算;负责全州异地就医人员医疗费用的联网结算工作;负责与医疗保险定点医疗机构、定点零售药店签订医疗服务协议,并进行相关政策宣传和业务培训;对定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险政策规定和医疗服务协议等情况进行指导、监督、检查和定期考评、考核;负责与承办城镇职工大病补充医疗保险和城乡居民保险业务的商业保险公司签订保险合同,对商业保险公司大病理赔情况进行监督;为参保单位和参保人员提供基本医疗保险业务的查询服务,受理有关举报和投诉;负责全州医疗保险信息网络的建设、维护、管理和培训指导工作;承办上级部门交办的其他事项。

2.部门设置情况

西双版纳州医疗保险基金管理中心是西双版纳州人力资源和社会保障局下属科室中心,正科级单位,现有在编人员15名,设主任1名,副主任3名,内设办公室、参保管理部、基金管理部、医疗审核部、医疗费用结算和异地就医管理部、稽核管理部、统计信息部等7个部室。

 

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.全面落实城乡居民基本医疗保险整合政策,城乡医保整合稳健运行。一是认真贯彻落实城乡居民基本医疗保险政策。201711日起,全州执行统一的城乡居民基本医疗保险制度,全面落实好城乡居民整合的各项政策在省政府规定的六个统一(统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理),在移交、整合的过渡期内,在保障原有待遇水平不降低的前提下,适度提高保险水平,药品目录、诊疗项目大幅增加,实现整合的平稳衔接。制度整合后,城乡居民就医看病得到了实实在在的实惠。二是积极推进城乡居民医疗保险信息系统的一体化建设。城乡居民基本医疗保险按照数据向上集中,服务向下延伸的原则,做好两个平台的整合、扩容提速和升级改造。州级需要对现有的信息系统进行升级改造,并将新农合数据下迁到至医保信息系统。中心拟定的《西双版纳州城乡一体化医疗保险信息系统项目建设方案》已经州工信委评审同意立项建设。我州城乡一体化医疗保险信息系统建设项目包括机房建设和核心系统存储及网络安全升级改造项目,基于节约财政性资金的原则,充分利用原有设备,在原有医疗保险信息系统基础上进行拓展升级改造,工程建设于2017828日开始施工,2017929日竣工。20171012日经过专家组现场验收,一致认为工程符合设计方案和合同要求,同意通过验收。    

2.积极推进跨省异地就医联网结算工作。根据人社部和省人社厅的工作要求,今年9月底,须确保国家异地就医结算系统全面启动、联网运行,确保在线备案人员跨省异地就医住院医疗费用全部实现直接结算,基本实现全国联网和跨省异地就医住院医疗费用直接结算。截止6月底,我们按照省厅的要求,及时报送了相关数据材料,信息系统通过人社部联调测试。跨省异地安置退休人员备案773人,根据省医保中心和厅信息中心要求上报人员名单,制作二代社保卡;同时,根据省医保中心的要求,上报我州已经开通省内异地就医结算的10家二级以上公立医院信息,将其确定为跨省异地就医结算定点医院。830日将实现城镇职工、城乡居民异地就医、转诊转院备案人员在国家异地就医结算系统直接结算。

3.持续推进医疗保险付费方式改革。继续推行以总额预算为基础的按项目、病种、床日、次均和服务单元付费等多种复合式付费方式。在付费总额控制工作实施过程中,建立质量控制和谈判协商及结余留用、合理超支分担的激励约束机制,激励医疗机构有关服务效率和质量,主动控制医疗费用不合理增长,减轻个人负担。根据州付费方式改革工作联席会议研究的总额控制指标,5月份下达了2017年度全州总额控制指标。

4.切实加强医保缴费基数核定和欠费清缴工作力度。近年来,随着扩面征缴工作的持续开展,医疗保险参保率保持在较高水平,难以再有较大的扩面空间。根据这一情况,我们切实抓好建档立卡贫困人口参保工作,确保建档立卡人员100%参加城乡居民医保和大病医疗保险;职工医疗保险保险重点推进非公企业、灵活就业人员、引进高层次人才、就业外国人、小微企业职工、农民工参保的同时,逐步将工作重点逐步转向医保缴费基数核定和欠费清缴工作上来。一是切实加强了医保缴费基数的申报工作,要求对全州医疗保险参保单位申报年度缴费基数,对虚报、瞒报缴费基数的对其进行实地稽核检查;对不申报年度缴费基数的参保单位,其医疗保险缴费基数按照西双版纳州统计局公布的2016年度全州职工月平均工资5369元确定。二是欠费清缴工作力度。针对欠费单位情况不明,欠费数额逐年增大的情况,我们主动加强了与税务、工商等部门的联系,对历年欠费参保单位逐户核实,尽力摸清其实际情况,建立欠费台账;同时加强与社会保险费征收机构的沟通和联系,进一步明确各方的主体责任。

5.继续做好医疗保险关系转移接续工作。进一步做好城乡各类流动就业人员医疗保险关系转移接续工作,保证城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保人员流动就业时能够连续参保,实现了三个统一(系统统一、办理流程统一、相关表格统一),确保流动就业人员医疗保险转移接续工作科学、规范开展。

6.认真落实医疗保险待遇。持续稳定重特大疾病、慢性病保障水平,稳定基本医疗保险待遇水平,城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险政策范围内住院报销比例分别达到80%75%左右。

7.深入开展两定医药机构专项检查工作。完善定点医药机构服务协议,进一步加强医疗保险基金支付环节的管理,采取日常审核与专项检查,智能审核与人工审核相结合的方式,加强对定点医药机构的监督,公立医疗机构病历抽查率达到20%,民营医疗机构病历抽查率为100%。截止20171031日,共查出并追回不合理费用42.23万元。

8.进一步夯实经办服务基础工作,提高工作服务效能。一是贯彻落实《云南省人力资源和社会保障厅关于做好人力资源和社会保障领域简政放权放管结合优化服务改革工作的实施意见》(云人社发〔2016303号),推进医疗保险放管服工作,优化简化服务流程,群众满意度进一步提高。二是全力做好医疗保险风险管理工作,加强内部控制。针对医疗保险经办工作中存在的风险环节,不断完善内部控制和监督机制,进一步规范岗位责任、财务管理,不断完善相互监督、相互制衡的内部制约机制。三是提高信息系统统计质量,实现统计数据提取、报表生成、数据分析等工作自动完成。严把数据质量,加强数据的核查比对,不断提高数据的准确性、科学性。四是是扎实推进医疗保险业务档案规范化管理。巩固医疗保险经办机构业务档案规范化管理成果,加大对县、市业务档案规范化管理指导。截止201710月底,州中心已整理完成医疗保险业务档案34034件。五是做好医保基金保值增值工作。截止201710月,城镇职工基本医疗保险基金银行存款为72468万元,其中:活期存款50768万元,定期存款21700万元,本年年初到本期末利息累计收入1002万元。

9.加强医疗保险经办机构作风建设,提升窗口服务水平。一是强化党风廉政责任意识以及依法经办、依规管理意识,坚持反腐倡廉建设和经办管理工作同部署同考核,把提高干部职工思想政治素质,作为抓好廉政建设工作的切入点抓紧抓实,开展形式多样的教育活动。二是《根据2017年全国人力资源和社会保障系统窗口单位作风建设工作要点》,把窗口作风建设纳入两学一做内容加强学习,把窗口作风建设与医保业务工作同步部署、同步实施、同步总结。强化制度落实,提高服务质量,健全纪律约束机制,定期分析窗口风险点和群众反映的意见和建议。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州医疗保险基金管理中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。单位名称是:西双版纳州医疗保险基金管理中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

西双版纳州医疗保险基金管理中心部门2017年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制17人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州医疗保险基金管理中心部门2017年度收入合计2,921,506.92元。其中:财政拨款收入2,868,598.92元,占总收入的98.19%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入52,908.00元,占总收入的1.81%,与上年对比,2017年财政拨款收入比上年2998002.29元减少129403.37元,下降4.32%主要原因分析:收入下降主要是项目经费减少,2016年财政拨入信息化建设工作经费1060000.00元,2017年财政拨入信息化建设工作经费47900.00。比上年减少1012100.00元,下降95.48%。其他收入比上年度11220.00元增加41688元,增长471.55%,主要原因是:上年仅有公岗补贴收入11220元,2018年其他收入52908元是省制卡中心拨入数据录入费。

二、支出决算情况说明

西双版纳州医疗保险基金管理中心部门2017年度支出合计2,969,406.92元。其中:基本支出2,868,598.92元,占总支出的96.61%;项目支出100,808.00元,占总支出的3.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2017年支出合计2,969,406.92比上年支出合计2,999,931.87元减少30524.95元,下降1.02%主要原因分析:支出下降主要是项目支出经费减少,2016年用于信息化建设工作1012100.00元,2017年用于信息化建设工作47900.00比上年减少964200元,下降95.27%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障西双版纳州医疗保险基金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,868,598.92元。与上年对比,基本支出比上年1945606.29元增加922992.63元,增长47.44%主要原因分析:1.当年调整工资标准,工资支出增加;2.日常公用经费标准提高,支出增加;3.社会保险缴费增加;4.住房公积金缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的11.62%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障西双版纳州医疗保险基金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100,808.00元。与上年对比,项目支出比上年1,054,325.58元减少953517.58元,下降90.44%,主要原因是:项目支出经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下: 

<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->信息化建设工作47900.00元。

2.其他人力资源和社会保障管理事务工作52908.00

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州医疗保险基金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,916,498.92,占本年支出合计的98.22%。与上年对比,一般公预算财政拨款比上年2950102.29元减少33603.37元,下降1.14%,主要原因是:主要原因分析:支出下降主要是项目支出减少,2016年用于信息化建设工作1012100.00元,2017年用于信息化建设工作47900.00。比上年减少964200元,下降95.27%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业(类)支出2,541,967.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。其中:社会保障和就业2494067.52元,医保系统信息化建设47900元。社会保障和就业(类)支出主要用于:西双版纳州医疗保险基金管理中心的机构运行及人员工资支出,一般行政管理事务支出,社会保险经办机构开展业务工作的支出,除上述项目以外,其他人力资源和社会保障管理事务等方面的支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出193,313.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于财政配套的在职在编职工和退休职工医疗保险金支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出181,218.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%主要用于住房公积金单位缴纳部分。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西双版纳州医疗保险基金管理中心部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为30,000.00元,支出决算为920.00元,完成预算的3.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为920.00元,完成预算的9.20%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:本着厉行节约的原则,合理有效的使用公务接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少11,228.00元,下降92.43%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少2,352.00元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少8,876.00元,下降90.61%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因:上年接待69人,本年接待34人,比上年减少35人,2017年接待2次比2016年接待次数减少2次。

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出920.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出920.00元。其中:国内接待费支出920.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次34人(其中:外事接待人次0人)。主要用于勐海县医保中心经办人员到州医保中心进行业务学习,共9人接待费用420 ,州医保中心职工收听金色热线工作餐25人,费用500元。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

西双版纳州医疗保险基金管理中心部门2017年机关运行经费支出333,197.04元,与上年对比,2017年比上384,897.31元减少51700.27,下降13.43%主要原因是:办公费、差旅费、劳务费等比上年有所减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,西双版纳州医疗保险基金管理中心部门资产总额3,457,153.81元,其中,流动资产19,631.31元,固定资产3,423,610.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产13,912.50元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少320,006.33元,其中;流动资产减少72,116.33元,固定资产减少246,300.00,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产减少1,590.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

3,457,153.81

19,631.31

3,423,610.00

0.00

0.00

0.00

3,423,610.00

0.00

0.00

0.00

15,900.00

1,987.50

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

           2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计24,600.00元,其中:货物采购支出24,600.00元,工程采购支出0.00元,服务采购支出0.00元。主要用于2018年购置档案盒5000个,每个3.00元,合计15000元,购置hp1020激光打印机6台,合计9600元。

 

()绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明:为加强预算绩效管理,落实管理责任,界定管理范围和内容,明确管理程序和方法,提高财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益,根据《中华人民共和国预算法》等有关规定,结合州级财政预算绩效管理实际,制定了《西双版纳州人力资源和社会保障局部门预算绩效管理制度》,由州人社局财务规划科牵头,积极推进我局预算绩效管理工作,加强预算绩效组织体系建设。按照通知要求,根据设定的项目绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对州医保中心所承担的项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 西双版纳州医疗保险基金管理中心表.xls

                                                       西双版纳州医疗保险基金管理中心

                                                                                        2018年9月29日


文章关键字: 支出 医疗 单位 财政 预算